AI基金融通新消費(fèi)靈活配置混合（002605）披露2025年三季報，第三季度基金利潤243.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1928元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為2407.21萬元。

(相關(guān)資料圖)

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.812元。基金經(jīng)理是關(guān)山和李蕤宏。

基金管理人在三季報中表示，本季度，我們延續(xù)了相對均衡的配置思路，基于對市場整體的樂觀判斷，減配銀行，增持了保險，并保留了有色板塊的相應(yīng)配置。消費(fèi)板塊延續(xù)了精選個股的配置思路，綜合考慮邊際變化及公司長期核心競爭力，增配了傳媒，以及部分前期估值偏高、經(jīng)歷了一段時間調(diào)整的新品類消費(fèi)。維持當(dāng)下處于本輪消費(fèi)升級初期的判斷，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)相吻合，傳統(tǒng)實(shí)物消費(fèi)的量價擴(kuò)張節(jié)奏預(yù)計也會相對平緩，基于科技創(chuàng)新、人文內(nèi)容賦能的品種星星點(diǎn)點(diǎn)，仍在發(fā)展初期，個股屬性較強(qiáng)、但孕育著非常好的投資機(jī)會，我們會持續(xù)對這些新的消費(fèi)方向保持密切跟蹤和研究。

截至10月24日，融通新消費(fèi)靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%，位于同類可比基金1079/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.32%，位于同類可比基金922/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.02%，位于同類可比基金953/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.79%，位于同類可比基金1005/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2389，位于同類可比基金1008/1285。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為25.57%，同類可比基金排名394/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為15.85%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為69.75%，同類平均為72.14%。2025年三季度末基金達(dá)到91.06%的最高倉位，2023年一季度末最低，為14.87%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2407.21萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新華保險、杭州銀行、恒瑞醫(yī)藥、愷英網(wǎng)絡(luò)、乖寶寵物、小商品城、長盈精密、紫金礦業(yè)、會稽山、芒果超媒。

核校：楊寧

關(guān)鍵詞： 基金 融通新消費(fèi)靈活配置混合 復(fù)權(quán)單位